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Deuda

A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2021:

Tipo de Deuda Moneda Monto(1) Tasa Vencimiento
Descubiertos Bancarios ARS 3,2 Variable < 360 días
ON Clase VII USD 33,7 4,0% ene-22
ON Clase X ARS 7,1 Variable mar-22
ON Clase V USD 9,2 9.0% may-22
ON Clase IX USD 80,7 10,0% mar-23
ON Clase I USD 3,1 10,0% mar-23
ON Clase VIII USD 31,8 10,0% nov-23
ON Clase XI USD 15,8 5,0% mar-24
ON Clase XII ARS 48,3 Variable mar-24
ON Clase XIII USD 58,2 3,9% ago-24
Mutuo con IRSA CP USD 41,4 - mar-22
Otras Deudas USD 5,9 -  feb-22
Deuda Total IRSA   338,3    
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(3) USD 6,8    
Deuda Neta IRSA   331,6    
Descubiertos Bancarios ARS 51,7 - < 360 d
Préstamo PAMSA USD 16,2 Fija feb-23
ON IRCP Clase II USD 358,5 8,75% mar-23
Deuda Total de IRSA CP   426,4    
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2)   126,0    
Crédito Intercompany   41,4    
Deuda Neta IRSA CP   259,0    

(1)   Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 98,74 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.

(2)   Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.

(3)   Incluye montos tomados por IRSA y subsidiarias.