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Deuda

A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2022:

Tipo de Deuda Moneda Monto(1) Tasa Vencimiento
Descubiertos Bancarios ARS 8,8 Variable < 360 días
Préstamo PAMSA USD 5,4 Fija feb-23
ON Clase II (3) USD 121,0 8,75% mar-23
ON Clase IX USD 56,1 10,0% mar-23
ON Clase I USD 3,1 10,0% mar-23
ON Clase VIII USD 20,4 10,0% nov-23
ON Clase XI USD 12,8 5,0% mar-24
ON Clase XII ARS 47,8 Variable mar-24
ON Clase XIII USD 29,6 3,9% ago-24
ON Clase XIV USD 156,0 8,75% jun-28
Deuda Total IRSA   461,0    
Efectivo y Equivalentes más Inversiones(2) USD 154,6    
Deuda Neta IRSA   306,4    

(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 147,32 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.

(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.

(3) Emitidas originalmente por IRSA CP. El 6 de julio se concretó el canje de la ON Clase II y el 8 de julio, siendo la fecha de liquidación, se realizó la cancelación parcial de la Obligación Negociable, quedando un monto en circulación de USD 121 millones